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中兵投資成功完成集團公司首筆跨境貨幣類金融衍生委托代理業務

發布時間:2021-12-31

 ?。保苍拢玻踩?,中國兵器工業集團中兵投資所屬中兵國際成功為東北工業集團所屬東工香港完成1000萬元(約140萬歐元)的金融衍生交易業務,用于對沖其匯率風險。該筆業務為集團公司貨幣類金融衍生業務交易集中管理后,系統內首筆跨境委托代理貨幣類金融衍生業務。

  前期,中兵投資金融衍生業務部會同中兵國際和東北工業集團開展了充分論證和溝通,各自履行了決策程序并簽署了《資金產品總協議》,為此項業務順利開展提供了有力的基礎保障。中兵投資金融衍生業務部審慎排查風險,積極搶抓近期美聯儲加速減債、人民幣穩步降息、歐美圣誕假期休市前市場波動平緩的時間窗口,系統分析比較多種金融工具,組織光大香港分行、工銀澳門、招商永隆、中銀澳門等多家銀行詢價比價,最終使用貨幣掉期(CCS)工具完成此項交易,在有效防范了匯率風險基礎上,進一步幫助東工香港將融資成本降低173BP。

  中兵投資充分發揮金融衍生業務部和中兵國際兩個團隊專業化優勢,合理利用境內外利差和境外金融產品特點,通過業務模式創新成功降低了系統內兄弟單位融資成本,實現了集團公司跨境貨幣類金融衍生具體業務的成功落地,通過首筆業務實現“打通一條路徑、創新一種模式、實現一次跨越”的標志性成果,為后期相關業務的開展進行了積極和有益的探索,樹立了良好的典范。(中兵投資)


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